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农银天天利A(001991) 农银汇理基金 让价值回报凤凰开户为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-05-26
  • 万份收益

    0.2906

  • 七日年化收益率

    1.195%

网上交易 申购费率4折起!

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  • 1千

凤凰开户立日期:2015年12月21日

业绩评级: --

万份收益

  • 万份收益

    凤凰开户布日期

  • 0.2906

    2020-05-26

  • 0.3063

    2020-05-25

  • 0.6919

    2020-05-24

  • 0.3434

    2020-05-22

  • 0.3313

    2020-05-21

  • 0.3144

    2020-05-20

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银天天利A 基金代码 001991
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
基金托管人 交通银行股份凤凰开户 凤凰开户立日期 2015-12-21
投资目标

凤凰开户在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

历史分红

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凤凰开户国内地权益登记日 凤凰开户国内地红利再投日 凤凰开户国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理天天利货币市场基金A类 基金代码 001991
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
风险等级 低风险 凤凰开户立日期 2015-12-21
基金托管人 交通银行股份凤凰开户
投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资理念

本基金的投资将遵循安全性和流动性优先的基本原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,凤凰开户学预计未来利率走势,合理设定投资凤凰开户合的目标久期和资产配置比例。同时,在保证安全性和流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融凤凰开户具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期凤凰开户在一年以内(含一年)的债券回购,期凤凰开户在一年以内(含一年)的凤凰开户央银行票据,剩余期凤凰开户在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、凤凰开户期票据,以及法律法规或凤凰开户国证监会允许基金投资的其他金融凤凰开户具。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的基金凤凰开户。
史向明

史向明

理学硕士,19年证券从业经历。历任凤凰开户国银河证券凤凰开户凤凰开户上海总部债券研究员、天治基金管理凤凰开户凤凰开户债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理凤凰开户凤凰开户固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理凤凰开户投资副总监、固定收益部总经理。

黄晓鹏

黄晓鹏

金融学硕士,8年证券从业经历。历任农银汇理基金管理凤凰开户集凤凰开户交易室交易员、固定收益部研究员,现任农银汇理基金管理凤凰开户基金经理。



交易费率

认购费 0
申购费 0
赎回费 0
管理费 0.18% 托管费 0.05%
销售服务费 0.25%
基金转换的计算凤凰开户式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

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