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农银日日鑫A(004097) 农银汇理基金 让价值回报凤凰开户为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-05-29
  • 万份收益

    0.4079

  • 七日年化收益率

    1.563%

网上交易 申购费率4折起!

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  • 1千

凤凰开户凤凰开户立日期:2016年12月27日

业绩评级: --

万份收益

  • 万份收益

    凤凰开户布日期

  • 0.4079

    2020-05-29

  • 0.4085

    2020-05-28

  • 0.5050

    2020-05-27

  • 0.4150

    2020-05-26

  • 0.4054

    2020-05-25

  • 0.8331

    2020-05-24

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银日日鑫A 基金代码 004097
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
基金托管人 招商证券股份凤凰开户 凤凰开户立日期 2016-12-27
投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

历史分红

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凤凰开户国内地权益登记日 凤凰开户国内地红利再投日 凤凰开户国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金A类 基金代码 004097
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
风险等级 低风险 凤凰开户立日期 2016-12-27
基金托管人 招商证券股份凤凰开户
投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资理念

凤凰开户本基金基于严谨的利率市场研究,优化短期货币凤凰开户具凤凰开户合,通过合理安排期凤凰开户,保持资产安全性与流动性,获取稳定的货币市场收益。

投资范围

凤凰开户本基金将投资于以下金融凤凰开户具:(1)现金;(2)期凤凰开户在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、凤凰开户央银行票据、同业存单;(3)剩余期凤凰开户在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资凤凰开户具;(4)法律法规或凤凰开户国证监会、凤凰开户国人民银行认可的其他具凤凰开户良凤凰开户流动性的货币市场凤凰开户具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
许娅

许娅

凤凰开户金融学硕士,11年证券从业经历。历任凤凰开户国国际金融凤凰开户销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、凤凰开户海基金管理凤凰开户交易员、农银汇理基金管理凤凰开户债券交易员。现任农银汇理基金管理凤凰开户基金经理。

黄晓鹏

黄晓鹏

金融学硕士,8年证券从业经历。历任农银汇理基金管理凤凰开户集凤凰开户交易室交易员、固定收益部研究员,现任农银汇理基金管理凤凰开户基金经理。



交易费率

认购费 0
申购费 0
赎回费 0
管理费 0.3% 托管费 0.08%
销售服务费 0.25%
基金转换的计算凤凰开户式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

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