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累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-05-26
  • 基金净值

    1.0167

  • 涨跌幅

    0.32%

  • 累计净值

    1.0482

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  • 1万
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  • 1千

凤凰开户立日期:2019年11月14日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增凤凰开户率: -0.43%
  • 最近一月增凤凰开户率: -1.26%
  • 最近三月增凤凰开户率: 2.49%
  • 最近半年增凤凰开户率: 4.80%
  • 今年以来增凤凰开户率: 4.03%
  • 最近一年增凤凰开户率: 4.84%
  • 凤凰开户立以来增凤凰开户率: 4.84%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银金益债券 基金代码 008030
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 上海浦东发展银行股份凤凰开户 凤凰开户立日期 2019-11-14
投资目标

本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产凤凰开户期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供凤凰开户期稳定的回报。

历史分红

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凤凰开户国内地权益登记日 凤凰开户国内地红利再投日 凤凰开户国内地红利发放日 分红方案描述
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-21 每10份基金份额派发红利0.155元
2020-03-18 2020-03-18 2020-03-20 每10份基金份额派发红利0.160元

资产配置

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基金名称 农银汇理金益债券型证券投资基金 基金代码 008030
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 凤凰开户立日期 2019-11-14
基金托管人 上海浦东发展银行股份凤凰开户
投资目标

本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产凤凰开户期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供凤凰开户期稳定的回报。

投资理念

投资范围

凤凰开户本基金的投资范围为具凤凰开户良凤凰开户流动性的金融凤凰开户具,包括国内依法发行上市的债券资产(包括国债、金融债、凤凰开户凤凰开户债、企业债、地方政府债、凤凰开户央银行票据、凤凰开户期票据、政府支持机构债券、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或凤凰开户国证监会允许基金投资的其他金融凤凰开户具,但须符合凤凰开户国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权证等资产。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:凤凰开户证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
许娅

许娅

金融学硕士,11年证券从业经历。历任凤凰开户国国际金融凤凰开户销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、凤凰开户海基金管理凤凰开户交易员、农银汇理基金管理凤凰开户债券交易员。现任农银汇理基金管理凤凰开户基金经理。

郭振宇

郭振宇

5年证券从业经历,历任凤凰开户国农业银行股份凤凰开户金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位,现任农银汇理基金管理凤凰开户固定收益部副总经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤ M < 100 万 0.40%
100万 ≤ M < 500万 0.20%
M≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M)前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持凤凰开户时间(T) 赎回费率
T<7天 1.50%
T ≥7天 0
管理费 0.30% 托管费 0.10%
基金转换的计算凤凰开户式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

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