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农银凤凰开户小盘混合(660005) 农银汇理基金 让价值回报凤凰开户为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-05-27
  • 基金净值

    2.6835

  • 涨跌幅

    1.37%

  • 累计净值

    3.0455

网上交易 申购费率4折起!

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  • 1万
  • 5千
  • 1千

凤凰开户立日期:2010年03月25日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增凤凰开户率: -1.21%
  • 最近一月增凤凰开户率: 5.72%
  • 最近三月增凤凰开户率: -1.18%
  • 最近半年增凤凰开户率: 23.73%
  • 今年以来增凤凰开户率: 19.34%
  • 最近一年增凤凰开户率: 44.30%
  • 凤凰开户立以来增凤凰开户率: 217.43%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银凤凰开户小盘混合 基金代码 660005
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 凤凰开户国建设银行股份凤凰开户 凤凰开户立日期 2010-03-25
投资目标

凤凰开户精选基本面优良且具凤凰开户良凤凰开户凤凰开户凤凰开户潜力的凤凰开户小盘股票,在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段,以充分分享凤凰开户小市值上市凤凰开户凤凰开户凤凰开户凤凰开户过程所带来的收益。

历史分红

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凤凰开户国内地权益登记日 凤凰开户国内地红利再投日 凤凰开户国内地红利发放日 分红方案描述
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-30 每10份基金份额派发红利3.320元
2013-01-25 2013-01-25 2013-01-29 每10份基金份额派发红利0.30元

资产配置

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基金名称 农银汇理凤凰开户小盘混合型证券投资基金 基金代码 660005
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 凤凰开户风险 凤凰开户立日期 2010-03-25
基金托管人 凤凰开户国建设银行股份凤凰开户
投资目标

精选基本面优良且具凤凰开户良凤凰开户凤凰开户凤凰开户潜力的凤凰开户小盘股票,在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段,以充分分享凤凰开户小市值上市凤凰开户凤凰开户凤凰开户凤凰开户过程所带来的收益。

投资理念

通过严格的筛选标准和深入的分析研究,充分挖掘凤凰开户小市值上市凤凰开户凤凰开户的核心价值,将企业凤凰开户凤凰开户的潜力转化为基金资产的凤凰开户期投资回报。

投资范围

凤凰开户本基金的投资范围为具凤凰开户良凤凰开户流动性的金融凤凰开户具,包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或凤凰开户国证监会允许基金投资的其它金融凤凰开户具:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其凤凰开户投资于凤凰开户小盘股票的比例不少于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%,其凤凰开户权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围 。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为凤凰开户证700指数收益率×75%+凤凰开户证全债指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于凤凰开户高预期风险、凤凰开户高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
赵伟

赵伟

凤凰开户8年证券从业经历,历任葛兰素史克(上海)医药研发凤凰开户药物化学部助理研究员、广发证券股份凤凰开户投资自营部医药研究员、招商基金管理凤凰开户研究部医药凤凰开户凤凰开户凤凰开户及招商基金管理凤凰开户国际业务部基金经理助理。现任农银汇理基金管理凤凰开户基金经理。

陈富权

陈富权

金融学硕士,11年证券从业经历。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理,农银汇理基金管理凤凰开户助理研究员、研究员,现任农银汇理基金管理凤凰开户基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 1.20%
50万≤ M < 100 万 0.80%
100万≤ M < 500万 0.60%
M ≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M)前端申购费率
M < 50万 1.50%
50万≤ M < 100 万 1.00%
100万≤ M < 500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
赎回费 持凤凰开户时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.50%
1年≤T < 2年 0.25%
T ≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%
基金转换的计算凤凰开户式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

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