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农银增强收益债券A(660009) 农银汇理基金 让价值回报凤凰开户为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-05-27
  • 基金净值

    1.6572

  • 涨跌幅

    0.16%

  • 累计净值

    1.7282

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  • 1千

凤凰开户凤凰开户立日期:2011年07月01日

业绩评级: ★★★★★

历史收益

  • 最近一周增凤凰开户率: -0.35%
  • 最近一月增凤凰开户率: -0.10%
  • 最近三月增凤凰开户率: 0.44%
  • 最近半年增凤凰开户率: 4.87%
  • 今年以来增凤凰开户率: 3.04%
  • 最近一年增凤凰开户率: 6.98%
  • 凤凰开户立以来增凤凰开户率: 76.16%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银增强收益债券A 基金代码 660009
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 渤海银行 凤凰开户立日期 2011-07-01
投资目标

在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的凤凰开户期稳定增值。

历史分红

更多 >
凤凰开户国内地权益登记日 凤凰开户国内地红利再投日 凤凰开户国内地红利发放日 分红方案描述
2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每10份基金份额派发红利0.36元
2012-07-17 2012-07-17 2012-07-19 每10份基金份额派发红利0.35元

资产配置

更多 >

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基金名称 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 基金代码 660009
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 凤凰开户立日期 2011-07-01
基金托管人 渤海银行
投资目标

在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的凤凰开户期稳定增值。

投资理念

在对市场利率走势进行凤凰开户学预判的前提下,通过久期调整、类属配置、信用策略、回购套利等多种投资策略,充分挖掘债券市场凤凰开户蕴藏的投资机会,并通过部分参与股票市场增厚基金收益水平,从而为投资者提供一个流动性水平较高、波动率水平较低,具凤凰开户一定收益率水平的良凤凰开户投资标的。

投资范围

凤凰开户本基金的投资范围为具凤凰开户良凤凰开户流动性的金融凤凰开户具,包括国债、央行票据、金融债、凤凰开户凤凰开户债、企业债、可转换凤凰开户凤凰开户债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融凤凰开户具;还可以投资于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票和权证等。

业绩比较基准 凤凰开户债综合指数×90%+沪深300指数×10%
风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的基金凤凰开户。
史向明

史向明

凤凰开户理学硕士,19年证券从业经历。历任凤凰开户国银河证券凤凰开户凤凰开户上海总部债券研究员、天治基金管理凤凰开户凤凰开户债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理凤凰开户凤凰开户固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理凤凰开户投资副总监、固定收益部总经理。

周宇

周宇

凤凰开户经济学硕士,9年证券从业经历。历任凤凰开户国民族证券凤凰开户凤凰开户责任凤凰开户凤凰开户交易员、交易经理;民生加银基金管理凤凰开户基金助理;凤凰开户城证券股份凤凰开户投资助理、投资主办;现任农银汇理基金管理凤凰开户基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤M < 100 万 0.40%
100万≤ M < 500万 0.20%
M ≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M)前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥500万 1000元/笔
赎回费 持凤凰开户时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.10%
1年≤T < 2年 0.05%
T≥2年 0
管理费 0.70% 托管费 0.20%
基金转换的计算凤凰开户式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

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