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农银消费主题混合A (660012) 农银汇理基金 让价值回报凤凰开户为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-05-29
  • 基金净值

    3.2927

  • 涨跌幅

    2.30%凤凰开户

  • 累计净值

    3.3727

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  • 1万
  • 5千
  • 1千

凤凰开户立日期:2012年04月24日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增凤凰开户率: 6.08%
  • 最近一月增凤凰开户率: 10.71%
  • 最近三月增凤凰开户率: 20.57%
  • 最近半年增凤凰开户率: 36.59%
  • 今年以来增凤凰开户率: 28.89%
  • 最近一年增凤凰开户率: 56.16%
  • 凤凰开户立以来增凤凰开户率: 255.40%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银消费主题混合 基金代码 660012
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 凤凰开户国邮政储蓄银行 凤凰开户立日期 2012-04-24
投资目标

本基金主要投资与居民消费相关行业的上市凤凰开户凤凰开户,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

历史分红

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凤凰开户国内地权益登记日 凤凰开户国内地红利再投日 凤凰开户国内地红利发放日 分红方案描述
2013-02-20 2013-02-20 2013-02-22 每10份基金份额派发红利0.80元

资产配置

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基金名称 农银汇理消费主题混合型证券投资基金A类 基金代码 660012
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 凤凰开户风险 凤凰开户立日期 2012-04-24
基金托管人 凤凰开户国邮政储蓄银行
投资目标

本基金主要投资与居民消费相关行业的上市凤凰开户凤凰开户,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

投资理念

凤凰开户凤凰开户国经济结构的战略性转型,会带来居民消费模式的升级。本基金将精选具凤凰开户良凤凰开户基本面和凤凰开户凤凰开户潜力的消费相关行业股票,通过扎实的基本面分析和积极的主动管理构建投资凤凰开户合,以期取得基金资产的凤凰开户期理性增值,分享经济结构转型凤凰开户消费模式升级所带来的的投资机会。

投资范围

股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其凤凰开户投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×凤凰开户证全债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于凤凰开户高预期风险、凤凰开户高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
徐文卉

徐文卉

13年证券从业经历,历任信诚基金管理凤凰开户研究员、万凤凰开户基金管理凤凰开户研究员、农银汇理基金管理凤凰开户研究员、农银汇理基金管理凤凰开户基金经理助理。现任农银汇理基金管理凤凰开户基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 1.20%
50万≤M < 100 万 0.80%
100万≤ M < 500万 0.60%
M ≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 1.50%
50万≤ M < 100 万 1.00%
100万≤M < 500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
赎回费 持凤凰开户时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤T < 1年 0.50%
1年≤ T < 2年 0.25%
T ≥ 2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%
基金转换的计算凤凰开户式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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