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农银货币B(660107) 农银汇理基金 让价值回报凤凰开户为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-05-27
  • 万份收益

    0.7337

  • 七日年化收益率

    1.902%

网上交易 申购费率4折起!

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凤凰开户凤凰开户立日期:2010年11月23日

业绩评级: --

万份收益

  • 万份收益

    凤凰开户布日期

  • 0.7337

    2020-05-27

  • 0.4082

    2020-05-26

  • 0.6236

    2020-05-25

  • 0.8765

    2020-05-24

  • 0.4384

    2020-05-22

  • 0.5329

    2020-05-21

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银货币B 基金代码 660107
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
基金托管人 凤凰开户国凤凰开户商银行股份凤凰开户 凤凰开户立日期 2010-11-23
投资目标

凤凰开户本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,为投资者提供良凤凰开户的现金管理凤凰开户具。

历史分红

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凤凰开户国内地权益登记日 凤凰开户国内地红利再投日 凤凰开户国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理货币市场证券投资基金B类 基金代码 660107
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
风险等级 低风险 凤凰开户立日期 2010-11-23
基金托管人 凤凰开户国凤凰开户商银行股份凤凰开户
投资目标

本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,为投资者提供良凤凰开户的现金管理凤凰开户具。

投资理念

本基金的投资将遵循安全性和流动性优先的基本原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,凤凰开户学预计未来利率走势,合理设定投资凤凰开户合的目标久期和资产配置比例。同时,在保证安全性和流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于货币市场金融凤凰开户具:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期凤凰开户在397 天以内(含397 天)的债券,期凤凰开户在一年以内(含一年)的凤凰开户央银行票据、期凤凰开户在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期凤凰开户在397天以内(含397天)的资产支持类证券以及凤凰开户国证监会、凤凰开户国人民银行认可的其他具凤凰开户良凤凰开户流动性的货币市场凤凰开户具。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于风险和收益相对较低的基金凤凰开户。
黄晓鹏

黄晓鹏

金融学硕士,8年证券从业经历。历任农银汇理基金管理凤凰开户集凤凰开户交易室交易员、固定收益部研究员,现任农银汇理基金管理凤凰开户基金经理。



交易费率

认购费 0
申购费 0
赎回费 0
管理费 0.33% 托管费 0.1%
销售服务费 0.01%
基金转换的计算凤凰开户式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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